Sachbearbeiter/ MA Fondscontrolling (m/w/d)(Fixed Term Contract)

Wen wir suchen

KVG Backoffice Funds Accountant im Team Reconciliation fr den Standort Frankfurt (FHE)




Wofr Sie verantwortlich sein werden

Bearbeitung und Kontrolle der Fondsdepotwerte institutioneller Kunden
Abstimmung der im Fondsbuchhaltungssystem gefhrten Kassenkonten und Wertpapierbestandspositionen gegen die Verwahrstelle
Prfung und ggf. Reklamation von offenen Positionen in Kassen und von Fondspreisabstimmungen
Bearbeitung von Reklamationen fr Anfragen der Fachabteilungen, KVGen und Verwahrstellen
Zeitgerechte Abstimmung der Fondsinventarwerte gegen die Verwahrstellen
Bereitstellung der Unterlagen fr Geschftsjahresenden an die Wirtschaftsprfer
Zusammenarbeit mit lokalen und globalen Abteilungen in einem internationalen Umfeld
Untersttzung bei team- und standortbergreifenden administrativen Ttigkeiten




Was wir schtzen

Diese Fhigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein
Hohe Zahlenaffinitt sowie zgige und selbstndige Arbeitsweise
berdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Flexibilitt
Hohes Ma an Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative sowie Kommunikationsstrke und Kundenorientierung
Fachkenntnisse marktblicher Finanzinstrumente
Team- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise
Starke Motivation sich mit dem Team in einem dynamischen Umfeld zu entwickeln




Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen

Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder kaufmnnische Ausbildung
Erste relevante Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle
Sehr gute MS Office- Kenntnisse, SimCorp Dimension Kenntnisse wnschenswert
Flieende Deutsch- und gute Englischkenntnisse




Was wir bieten

Flexible Arbeitszeiten
Abhngig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage mglich
Zwischen 37,5 40 Wochenstunden je nach Standort und Gesellschaf
Gruppenunfallversicherung
Mentoringprogramm
Regelmige Mitarbeitergesprche und strukturiertes Performance Management
Persnliche Weiterbildungsmglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse
Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache




ber State Street


Was wir tun.

State Street ist eine der grten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management fr institutionelle Kunden.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfhig und umfangreich. Die Details hngen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie knnen Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie knnen an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedrfnisse zu erfllen. Unsere groe Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergrnde, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann whrend er unsere Organisation und unsere Kunden untersttzt.
Wir heien Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentitt, Persnlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Mglichkeit fr eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage fr ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Ttigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Manahmen zur Frderung von Minderheiten untersttzt.
Informieren Sie sich auf (link removed)/careers