Especialista Tesorera Medios de Pago

Nos encontramos en la bsqueda de un/a Especialista Tesorera para unirse al equipo de Tesorera en nuestras oficinas centrales de Madrid. A continuacin te contamos todos los detalles del rol:  

Tu misin ser estimar controlar y realizar la posicin de tesorera diaria de Makro Espaa llevando a cabo todas las operaciones que permitan una gestin ptima de liquidez en base a los acuerdos negociados con las entidades financieras y lo establecido por las directrices.

Tus principales funciones:

• Asegurar la consolidacin de los estados bancarios que da la posicin diaria de tesorera
• Preparar el informe de proyeccin de cash flow quincenal y reportarlo semanalmente para identificar las necesidades de financiacin o excedentes de Makro
• Asegurar y supervisar las operaciones de colocacin de excedentes monetarios
• Identificar otras posibilidades de medios de pago al Cliente
• Desarrollar reporting basado en el programa de tesorera (SAGEXRT) que permita optimizar el anlisis de tesorera y soportar las decisiones a tomar por sus superiores
• Supervisar las operaciones con las plataformas de pago de MIAG y EUROMADI as como con el sistema de liquidacin intercompany In House Banking de acorde a los procedimientos y normas establecidas
• Gestin del porfolio de servicios bancarios: logstica de valores y gestin de efectivo datfonos tarjetas ViaT lneas de crdito avales confirming HiPay entre otros servicios contratados
• Elaboracin de propuesta de Forecast de Pagos a proveedores de bienes y servicios para consolidacin para el Free Cash Flow de Makro por Controlling.
• Elaboracin de presupuesto de gastos con gastos de logstica de valores y gestin de efectivo tarjetas datfonos avales comisiones bancarias.

Adems esta posicin tendr un contrato Indefinido a tiempo completo. 

Qualifications :

Qu buscamos en ti 

 Mnimo de 5 aos de experiencia en Banca de Empresas o departamentos de tesorera en empresas multinacionales y/o de retail.

Imprescindible experiencia con Medios de Pago

Experiencia con SAGE XRT SAP Y nivel alto de EXCEL

Informacin adicional :

Qu te ofrecemos  

Ser parte de una compaa internacional lder en distribucin mayorista y que busca contribuir continuamente a la cultura y vida social de los ms de 30 pases en los que estamos presentes. 

Beneficios que incluyen descuentos en Makro una app para consultas de salud 24 horas cesta y un da libre en Navidad la posibilidad de optar por nuestro plan de retribucin flexible y mucho ms. 

La oportunidad de que tengas un desarrollo continuo a travs de distintos recursos formativos de primer nivel como nuestra plataforma MPower el programa de idiomas Gofluent o nuestro catlogo Goodhabitz con multitud de masterclasses. 

Y como no poda ser de otra manera como equipo nos encanta disfrutar y celebrar das especiales a lo largo del ao. 

Somos ONE METRO 

Si todo lo que has ledo encaja con tus expectativas profesionales espera porque an hay ms. En Makro te encontrars con un equipo autntico inspirador apasionado por el sector de la hostelera (por supuesto ) y en el que podrs crear y dejar tu huella . Un equipo al que llamamos ONE METRO con el que nos divertimos celebramos avanzamos y ganamos juntos. Slo as conseguiremos marcar la diferencia y llegar a la cima. 

En Makro nos implicamos con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y nos comprometemos a garantizarla en los procesos de seleccin que realizamos. 

Remote Work :

No

Employment Type :

Fulltime