Analyste Senior Comptabilit et Reporting de Groupe

Lquipe de Comptabilit des Investissements et des Fonds (I&FA) supervise le registre comptable des investissements (Simcorp Dimensions). Lquipe est responsable de la gestion de la clture comptable des investissements des activits de comptabilit des fonds et de la configuration comptable au sein du grand livre des investissements. De plus lquipe est charge de la saisie des transactions et du support au sein du grand livre des investissements pour les nouveaux produits structures dinvestissement et amliorations et mises jour du systme pour nos partenaires commerciaux internes.

Sous la responsabilit du Responsable Comptabilit et Reporting de Groupe la personne occupant ce poste soutiendra le mandat de lI&FA et veillera ce que les transactions dinvestissement soient correctement comptabilises dans SimCorp Dimensions pour soutenir les besoins de reporting internes et externes. Cette personne assistera galement les oprations quotidiennes mensuelles et trimestrielles de lI&FA ainsi que divers projets/initiatives selon les besoins. Elle travaillera en collaboration avec lquipe I&FA et dautres groupes y compris la Politique Financire et le Reporting les Oprations dInvestissement la Trsorerie et la Technologie & Donnes.

Responsabilits Spcifiques au Rle :

• Assister le processus de clture de fin de priode pour le grand livre des investissements y compris les rapprochements des souscomptes/grand livre gnral les critures de journal dajustement la gestion des exceptions de transactions.
• Soutenir les exigences de reporting externe en prparant/rvisant les calendriers dinvestissement et financiers mensuels trimestriels et annuels les rapprochements et les demandes daudit relatives aux tats financiers et aux contrles comptables.
• Soutenir les activits quotidiennes de comptabilit des fonds telles que les rapprochements de la Valeur Nette dInventaire et des flux de trsorerie et dautres contrles de fin de mois.
• Travailler avec les quipes de Politique Financire & Reporting et dOprations dInvestissement pour sassurer que les activits dinvestissement sont correctement enregistres dans le registre comptable pour rpondre aux exigences de comptabilit et de reporting en aval.
• Soutenir les objectifs dautomatisation du dpartement et automatiser les rapports via Tableau VBA Python etc. En tant quexpert en la matire fournir des conseils aux autres membres de lquipe pour les aider automatiser leurs rapports.
• Identifier de manire proactive les inefficacits des processus recommander et excuter des amliorations de processus tout en tenant compte des impacts en amont/en aval. Utiliser des outils techniques (cestdire : Tableau SQL Python macros etc.) pour analyser de grands ensembles de donnes et rationaliser les processus de reporting.
• Soutenir les tests pour les initiatives selon les besoins.

Qualifications :

• Diplme de premier cycle ou avanc Finance Commerce Comptabilit conomie ou autre discipline connexe.
• Dsignation professionnelle (CPA CFA etc.) requise.
• 4 7 ans dexprience pertinente en comptabilit dinvestissement dans lindustrie des services financiers.
• Connaissance approfondie de divers produits dinvestissement et comprhension des normes comptables dinvestissement des contrles et des pratiques de reporting.
• Exprience pratique avec les structures de comptes/portefeuilles et les portefeuilles multiactifs (cestdire actions revenu fixe immobilier drivs).
• Solide exprience avec les systmes de comptabilit de portefeuille dinvestissement ; SimCorp Dimensions est considr comme un atout.
• Exprience avre dans la ralisation de projets dautomatisation des processus et lintroduction defficacit dans le reporting et dautres processus. Exprience de travail avec des outils dautomatisation ; Tableau sera un avantage supplmentaire.
• Flexible adaptable et capable de prioriser pour obtenir des rsultats.
• Excellentes comptences en communication et prsentation tant verbales qucrites.
• Curiosit intellectuelle avec un bon sens des affaires.
• Comptences interpersonnelles et organisationnelles solides combines la capacit de sadapter facilement des environnements dinvestissement en volution rapide.
• Capacit dmontre collaborer et dvelopper de solides relations avec des collgues tous les niveaux de lorganisation.
• Faire preuve de bon jugement de professionnalisme et de capacit travailler dans une culture de haute performance avec des dlais serrs.
• Incarner les Principes Directeurs de CPP Investments dintgrit de partenariat et de haute performance.

Informations complmentaires :

Consultez notre page Carrires LinkedIn ou suiveznous sur LinkedIn.

RPC Investissements nous tenons promouvoir la diversit et un accs quitable aux occasions demploi fond sur les capacits.

Notre engagement en matire dinclusion et de diversit :

En plus de nous employer btir une quipe comptant des talents varis nous nous assurons doffrir un milieu inclusif et accessible tous. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement (par exemple du matriel dans un autre format et des salles de runion accessibles) nhsitez pas nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour y rpondre.

Avertissement :

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