Contleur Financier Data Reporting - Expertise Fonds Dette Prive - CDD
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Job Description
Objectif du poste :
Assurer la bonne ralisation des oprations financires et comptables des fonds sous gestion suivi financier et reporting.
Produire et analyser les donnes financires des fonds et de pilotage des activits
Missions principales :
Analyse des donnes calcul des performances et reportings
Analyse et reporting des performances des fonds ;
Contrle des donnes financires suivi des reportings de pilotage dactivits et mise en place de nouveaux reportings ;
Contribution la mise en place de nouveaux indicateurs de suivi (risques performances) ;
Cration de requtes SQL sur mesure pour des besoins ponctuels.
Suivi contrle et support de la gestion financire des fonds
Suivi des oprations financires des fonds : analyse flux entrants/sortant rconciliation cash validations paiements vrification des critures comptables ;
Prparation des appels de fonds et distributions ;
Suivi des investissements / dcaissements ;
Etablissement des arrts priodiques calcul et analyse de valeurs liquidatives et valorisation des fonds en troite collaboration avec les prestataires comptables ;
Organisation et travail en collaboration avec les auditeurs pour tablir les audits annuels des fonds
Contribution la ralisation des documents priodiques et rglementaires ;
Assurer le respect des obligations rglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrle interne ;
Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI SCR).
Missions complmentaires :
Amlioration des process existants participation aux nouveaux produits
Force de proposition pour lamlioration des processus oprationnels des outils de suivi notamment base de donnes internes et des processus lis au suivi des fonds et reportings ;
Participation la mise en oeuvre des nouveaux produits ;
Mise jour des procdures et modes opratoires relevant de son primtre ;
Ecriture des procdures des nouveaux fonds.
Qualifications :
Formation : Bac 5 secteur finance/conomie
Exprience ncessaire : Minimum 45 ans requis
Langue : Anglais courant requis
Remote Work :
No
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Full-time
