Treasury Manager
Treasury Manager
Posted on :
15-11-2024
Employer Active
1 Vacancy
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via emailValid email field required
Send jobs
Share
Send me jobs like this
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via emailValid email field required
Send jobs
Job Description
Responsabiliti:
- Gestionarea i coordonarea activitatea departamentului de Trezorerie.
- Administrarea portofoliului de numerar monitoriznd fluxurile zilnice i planificnd plile i schimburile valutare.
- ncheierea tranzaciilor de trezorerie avnd n vedere nevoile de lichiditate riscurile asociate limitele stabilite i obiectivele de profitabilitate.
- Administrarea investiiilor i lichiditilor trezoreriei asigurndute c expunerile rmn n limitele aprobate intern.
- Gestionarea evidenei operaiunilor de creditare acreditivelor plasamentelor de fonduri i necesitilor de lichiditi.
- Elaborarea rapoartelor privind fluxurile de numerar pe termen scurt mediu i lung.
- Coordonarea i verificarea activitilor de nchidere financiar lunar i anual.
- ntocmirea cashflowului.
- Pregtirea i verificarea statisticilor i rapoartelor financiare asigurnd corectitudinea calculului i funcionalitatea acestora.
- Dezvoltarea implementarea i optimizarea procedurilor interne ale departamentului de Trezorerie precum i reprezentarea companiei n relaiile cu bncile i emitenii de tichete de valoare.
- Gestionarea bugetrii conturilor de care eti responsabil inclusiv cheltuielile cu dobnzile i altele asociate.
Cerine:
- Studii superioare absolvite n domeniul economic;
- Minim 7 ani experien profesional anterioar ntrun rol similar cu cel puin 2 ani de experien n coordonarea unei echipe din domeniul financiarcontabil;
- Competen avansat n utilizarea pachetului MS Office (Excel Word PowerPoint);
- Abiliti excelente de leadership i coordonare a echipelor;
- Persoan foarte bine organizat ai gndire analitic i atenie sporit la detalii;
- Cunotine n utilizarea unui software de contabilitate ideal SAP FI;
- Cunotine delimba englez la nivel avansat; cunoaterea limbii germane reprezint avantaj.
Employment Type
Full Time
Key Skills
Report This Job
Disclaimer: Drjobpro.com is only a platform that connects job seekers and employers. Applicants are advised to conduct their own independent research into the credentials of the prospective employer.We always make certain that our clients do not endorse any request for money payments, thus we advise against sharing any personal or bank-related information with any third party. If you suspect fraud or malpractice, please contact us via contact us page.
