Treasury Officer

الأدوار والمسؤوليات

يستلم موظف الخزانة الرئيسي الدفع نقدًا أو بالشيك أو ببطاقات الائتمان أو القسائم أو الخصم التلقائي. يصدر الإيصالات أو المبالغ المستردة أو الاعتمادات أو التغيير المستحق للعملاء. يستلم ويصرف النقد والشيكات ويحافظ على التسجيل السليم للمعاملات النقدية لإدارة التدفقات النقدية الواردة والصادرة للشركة يوميًا.

مسؤوليات الوظيفة 1
الإشراف على جميع عمليات التمويل التجاري والإشراف عليها، وضمان الدقة والكفاءة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

توفير القيادة والتوجيه لفريق من المتخصصين في التمويل التجاري، وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومنتجة.

وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط التمويل التجاري للتخفيف من المخاطر وضمان الالتزام بالمعايير الداخلية واللوائح الخارجية.

إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية والشركاء التجاريين، والتفاوض على الشروط وحل المشكلات لتسهيل المعاملات التجارية السلسة.

مراجعة واعتماد مستندات التمويل التجاري، مثل خطابات الاعتماد والكمبيالات ومستندات الشحن، لضمان الدقة والامتثال لشروط التجارة.

مراقبة معاملات التمويل التجاري ومقاييس الأداء، وتحليل الاتجاهات وتحديد الفرص لتحسين العمليات وتحسينها.

إجراء عمليات تدقيق ومراجعة منتظمة لأنشطة التمويل التجاري، وتحديد مجالات التحسين وتنفيذ الإجراءات التصحيحية حسب الحاجة.

توفير فرص التدريب والتطوير لأعضاء الفريق، والتأكد من حصولهم على المهارات والمعرفة اللازمة لأداء أدوارهم بشكل فعال.

التعاون مع فرق متعددة الوظائف، بما في ذلك المبيعات والعمليات والقانونية، لمعالجة القضايا المتعلقة بالتمويل التجاري ودعم أهداف العمل.

البقاء على اطلاع دائم بالتطورات في لوائح التمويل التجاري، واتجاهات الصناعة، وأفضل الممارسات، وتقديم توصيات بشأن التعديلات على الاستراتيجيات والممارسات وفقًا لذلك.

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

المعرفة المتقدمة بعمليات الخزانة، بما في ذلك إدارة النقد، وإدارة السيولة، وتقنيات إدارة المخاطر.

المهارات التحليلية القوية ضرورية لتحليل البيانات المالية، وإجراء توقعات التدفق النقدي، وتقييم احتياجات السيولة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

الكفاءة في النمذجة المالية وبرنامج Excel أمر بالغ الأهمية لتطوير نماذج التدفق النقدي، وإجراء تحليل السيناريو، وتقييم تأثير القرارات المالية على موقف السيولة في المنظمة.

مهارات الاتصال والتواصل الشخصية الممتازة ضرورية للتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين والبنوك الخارجية والمؤسسات المالية للتفاوض على الخدمات المصرفية وإدارة العلاقات.

الخبرة في أنظمة الخزانة والتكنولوجيا تمكن الإدارة الفعالة لعمليات الخزانة، بما في ذلك التحويلات الإلكترونية للأموال، وتجميع النقد، وإدارة الاستثمار.

معرفة تخطيط موارد المؤسسات ويفضل المهارات الوظيفية في SAP هي شرط للنجاح في هذا الدور.

الخبرة الوظيفية
خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة عملية ذات صلة لمدة 3 سنوات، وخبرة سنتين في إدارة المخاطر هي ميزة إضافية