مدير الخزينة

الأدوار والمسؤوليات

يتولى مدير الخزانة مسؤولية تنفيذ جميع أنشطة الخزانة وجميع متطلبات الشركة في إدارة الميزانية العمومية للشركة من خلال التركيز على إدارة الأصول والخصوم وإدارة السيولة وإدارة مخاطر الطرف المقابل وإدارة مخاطر أسعار الفائدة والصرف الأجنبي وتخطيط التدفق النقدي. يوفر هذا المنصب الدعم لحل جميع القضايا المتعلقة بمنتجات التجارة والمرافق المصرفية والتنسيق مع البنوك والشركاء التجاريين التابعين للمسائل ذات الصلة. يساعد في دمج أنظمة الخزانة والمشاريع المرتبطة بها.

مسؤوليات الوظيفة 1
إدارة التدفق النقدي للمنظمة، وضمان السيولة الكافية لتلبية الالتزامات المالية مع تحسين استخدام الموارد النقدية.

الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة النقد لتعظيم العائد على الأموال الفائضة وتقليل تكاليف الاقتراض.

إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية، والتفاوض على الخدمات المصرفية، والحفاظ على الحسابات المصرفية لضمان إدارة النقد والعمليات المصرفية بكفاءة.

تقييم وإدارة المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر الائتمان، من خلال استراتيجيات التحوط وتقنيات إدارة المخاطر.

تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط الخزانة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير الحوكمة الداخلية.

إجراء التنبؤ بالتدفقات النقدية وتحليلها لدعم التخطيط المالي والميزانية وعمليات صنع القرار.

الإشراف على تنفيذ المعاملات المالية، بما في ذلك الاستثمارات والاقتراض وتمويل الديون، وفقًا للسياسات والمبادئ التوجيهية المعمول بها.

مراقبة وتحليل اتجاهات السوق والظروف الاقتصادية والتغييرات التنظيمية لتوقع التأثيرات المحتملة على الوضع المالي والاستراتيجيات الخاصة بالمنظمة.

تقديم المشورة المالية والدعم للإدارة العليا بشأن المسائل المتعلقة بالخزانة، بما في ذلك تقييمات المخاطر المالية واستراتيجيات الاستثمار وقرارات تخصيص رأس المال.

قيادة وتطوير فريق الخزانة، وتقديم التوجيه والتدريب والدعم لضمان التشغيل الفعال لوظيفة الخزانة

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

إن الكفاءة في إدارة المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان، أمر بالغ الأهمية لتحديد وتخفيف المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي للمنظمة.

الخبرة في إدارة العلاقات المصرفية، والتفاوض على الخدمات المصرفية، وتحسين هياكل الحسابات المصرفية لتقليل التكاليف وتعظيم الكفاءة.

المعرفة بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال المتعلقة بعمليات الخزانة، بما في ذلك لوائح مكافحة غسل الأموال ومعايير إعداد التقارير المالية.

إن مهارات الاتصال والتواصل القوية ضرورية لبناء علاقات مع أصحاب المصلحة الداخليين والشركاء الخارجيين والمؤسسات المالية.

الخبرة في تطوير وتنفيذ سياسات الخزانة وإجراءاتها وضوابطها لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات.

إن معرفة تخطيط موارد المؤسسات ويفضل المهارات الوظيفية في SAP شرط أساسي للنجاح في هذا الدور.

الخبرة الوظيفية
خبرة عملية لا تقل عن 8 سنوات، 5 سنوات في منصب إشرافي ذي صلة، وخبرة سنتين في مجلس التعاون الخليجي تعتبر ميزة إضافية