مسؤول حسابات كبير

الأدوار والمسؤوليات

كيف يبدو يومك؟
قم بجمع جميع مظاريف التحويلات الخاصة بمكتب الاستقبال وقسم الأطعمة والمشروبات (مع ضابط أمن) من الخزنة يوميًا وتحقق منها وفقًا لأوراق الشهود.
تأكد من اكتمال جميع مظاريف التحويل الخاصة بمكتب الاستقبال وتأكد من شهودها.
قم بعد النقود والشيكات وعمليات نقل بيانات بطاقات الائتمان والتحقق منها وفقًا لتفاصيل تقرير التحويلات الخاص ببرنامج إدارة الأموال الخاص بمكتب الاستقبال.
قم بإعداد الإيداعات المصرفية اليومية لجميع الشيكات والنقد، وتأكد من إيداع جميع التحصيلات النقدية سليمة.
قم بمعالجة الإيداعات المصرفية والشيكات يوميًا.
قم بالتحقق من هوية محصل خدمة السيارات المدرعة يوميًا.
قم بإعداد ورقة الإيصالات اليومية لمكتب الاستقبال وقسم الأطعمة والمشروبات عن طريق إدخال التحصيلات النقدية التفصيلية لهذا اليوم وجميع شروط الدفع الأخرى المستلمة لمراجعتها من قبل المحلل المالي.
قم بإعداد جميع أوامر التغيير وطلبها.
قم بتزويد مكتب الاستقبال وقسم الأطعمة والمشروبات بالتغيير المطلوب وتوقع وخطط للتبادل في عطلات نهاية الأسبوع الطويلة أو العطلات.
تعويض أمناء الصندوق في مكتب الاستقبال عن المبالغ التي يصرفونها (المستحقات المتأخرة).

إعداد وتقديم تقارير مراقبة الصرف الأجنبي التي قد تطلبها وكالات الصرف المحلية.

مراقبة تحديث أسعار الصرف الأجنبي من قبل مكتب الاستقبال في نظام إدارة الصرف على أساس يومي.

صرف طلبات النقد الصغير التي وافق عليها المراقبون الإقليميون.

التأكد من صيانة إجراءات النقد الصغير في الفندق في جميع أنحاء الفندق وعدم إساءة استخدامها.

إعداد المبالغ المستردة بشكل منفصل وأسبوعيًا لصندوق النقد الصغير لمكتب الاستقبال وأمين الصندوق العام.

عد وموازنة خزنتهم أسبوعيًا.

التأكد من أن محتويات الخزنة منظمة ومتوازنة.

إجراء عد مفاجئ للنقد.

التأكد من عد جميع النقد إما في اليوم الأخير و/أو الأول من الشهر وتزويد المحاسب بملخص لجميع النقد ونسخة من أوراق العد.

مراجعة سجل سجل الشيكات الذي يحتفظ به الأمن بانتظام.

الاحتفاظ بسجلات لجميع عد النقد، والشيكات المستلمة، والودائع المصرفية المودعة، وأوراق الإيصالات اليومية المنشورة بتنسيق مرتب.
الاحتفاظ بإيداعات نقدية لموظفي الوكالة وتسويتها شهريًا بمساعدة مدير التدبير المنزلي.

الاحتفاظ بسجل يومي لجميع أخطاء الصرافة المصرفية.

التأكد من الإبلاغ عن جميع المدفوعات التي تتم بدون توقيعين إلى المحلل المالي.

إنشاء ومتابعة قائمة يومية بجميع الفائض والنقص وتوزيعها على مدير القسم والمحلل المالي المناسبين.

تزويد المحلل المالي بملخص شهري لجميع الفائض والنقص.

المساعدة في إعداد أي تحليل أو تقارير مخصصة حسب طلب المكتب الرئيسي أو الإدارة المالية العليا.

إعداد وإكمال جداول العمل والجداول الزمنية وجداول العطلات، بما يتماشى مع احتياجات العمل، حسب الحاجة.

إعداد وإكمال أوامر الشراء (الضيافة الرابعة) حسب الحاجة.

القيام وإكمال أي مشاريع خاصة أو مهام أو أي طلب معقول آخر من رئيس القسم و/أو إدارة الفندق.

معرفة سياسات الائتمان ومراقبتها والمساعدة في إنشاء وتجميع إجراءات ائتمان واضحة ومحددة جيدًا لجميع الوظائف في دليل ائتمان رسمي.
معالجة جميع طلبات حسابات الائتمان الجديدة وتقديم الملاحظات إلى مقدم الطلب والعميل في غضون 7 أيام.

التحقيق في جدارة العميل الائتمانية من خلال البحث من خلال مصادر مختلفة متاحة (مثل البنوك والجمعيات التجارية والائتمانية وما إلى ذلك) والتوصية بالموافقة على الائتمان أو رفضه للإدارة.

الإبلاغ عن المعلومات غير المواتية التي قد تؤثر على الوضع الائتماني للعميل للسماح باتخاذ إجراء في الوقت المناسب.

توزيع قوائم منتظمة لجميع الحسابات المدينة النشطة والمدرجة في القائمة السوداء.

تعيين حدود الائتمان لحسابات الحسابات المدينة ومراجعتها باستمرار.

مراجعة حسابات الضيوف المغادرين وحسابات الدفع المفتوحة ودفتر الإيداع المسبق مع قسم تدقيق الدخل.

الحفاظ على ملف ائتماني أبجدي كامل لكل حساب يحتوي على جميع الوثائق المتعلقة بأبحاث الائتمان.

إدارة وتسوية ومتابعة جميع استفسارات/نزاعات بطاقات الائتمان.

تحصيل أي ديون مستحقة نيابة عن الفنادق التابعة.

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

الخبرة في الصناعة: الخبرة في صناعة ذات صلة (على سبيل المثال، التمويل المؤسسي، المحاسبة العامة، غير الربحية) مفيدة.
المهارات والقدرات
الكفاءة الفنية: معرفة قوية بمبادئ المحاسبة (GAAP أو IFRS)، واللوائح المالية، ومعايير إعداد التقارير.
المهارات التحليلية: القدرة على تحليل البيانات المالية، وتحديد الاتجاهات، وتقديم رؤى لاتخاذ القرار.
الاهتمام بالتفاصيل: نهج دقيق لضمان الدقة في البيانات المالية والتقارير.
السمات الشخصية
مهارات القيادة: القدرة على قيادة وتوجيه موظفي المحاسبة، وتعزيز بيئة عمل تعاونية ومنتجة.
مهارات الاتصال: مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة لتقديم المعلومات المالية بوضوح لأصحاب المصلحة.
قدرات حل المشكلات: مهارات التفكير النقدي القوية لمعالجة التحديات وتنفيذ حلول فعالة.
المؤهلات الإضافية
كفاءة الكمبيوتر: مهارات متقدمة في برامج المحاسبة (على سبيل المثال، QuickBooks، SAP، Oracle) والكفاءة في Microsoft Excel.
مهارات إدارة المشاريع: القدرة على إدارة مشاريع ومواعيد نهائية متعددة بشكل فعال.
معرفة الضرائب: المعرفة باللوائح الضريبية ومتطلبات الامتثال أمر مفيد.