Trsorier HF
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Posted on :
08-03-2025
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Job Description
Nous recherchons un Trsorier (H/F) pour renforcer notre quipe et optimiser la gestion de notre trsorerie.
1. laboration des prvisions de trsorerie
- Contribuer llaboration des prvisions de trsorerie.
- Analyser les carts entre prvisions et ralis.
- Optimiser la fiabilit des prvisions et proposer des amliorations.
- Rpondre aux sollicitations des dpartements Trsorerie Groupe PHOENIX Pharma SE.
2. Gestion quotidienne de la trsorerie
- Assurer le suivi des flux de trsorerie et leur optimisation.
- Assister ou prendre en charge les dcisions dquilibrages bancaires et davances intragroupe et en contrler la mise en oeuvre.
- Veiller lapplication des conditions bancaires et au traitement adquat des oprations.
- Effectuer des rclamations si ncessaire.
- Grer les moyens de paiement ainsi que les signatures.
- Participer aux diffrentes tches administratives.
3. Suivi et analyse des charges et produits financiers
- Mettre jour et analyser les tableaux de suivi des charges et produits financiers.
- Contrler et transmettre les chelles dintrt et les mouvements sur les comptes intragroupe.
4. Intgrit des rglements
- Identifier et traiter les carts bancaires.
- Assurer le contrle et la validation des coordonnes bancaires.
- Interagir avec les auditeurs et commissaires aux comptes.
- Paramtrer le portefeuille des effets et avis de prlvement remettre lencaissement et oprer la validation des instructions bancaires.
5. Gestion des outils et participation aux projets
- Assurer et suivre le paramtrage des outils et fonctionnalits grs par la Trsorerie.
- Contribuer aux projets transverses en lien avec la Trsorerie Groupe PHOENIX Pharma SE.
- Participer aux volutions des systmes dinformation lis la Trsorerie.
Qualifications :
Comptences techniques :
- Solide connaissance des flux financiers.
- Capacit danalyse et de synthse.
- Matrise des outils de gestion de trsorerie et des logiciels comptables.
- Bonne comprhension des conditions bancaires et des processus doptimisation de trsorerie.
Qualits personnelles et comportementales :
- Rigueur et prcision dans le travail.
- Esprit dquipe et bon relationnel.
- Ractivit et proactivit.
- Capacit rsoudre des problmes et proposer des solutions.
- Sens du service et satisfaction client au cur des proccupations.
Remote Work :
No
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Full-time
Department / Functional Area
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