Cajeroa y Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar

El trabajo de Cajero/a con responsabilidades de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar normalmente implica una combinaci n de responsabilidades relacionadas tanto con el manejo de efectivo como con el mantenimiento de registros financieros. A continuaci n se detalla un desglose de las principales tareas que se pueden esperar en este puesto:

Responsabilidades Clave:

Manejo de Efectivo y Transacciones:

• Recibir y procesar pagos de clientes.
  
• Realizar dep sitos diarios de efectivo.
  
• Mantener registros precisos de transacciones en efectivo cheques y tarjetas de cr dito.
  
• Manejar el fondo de caja chica y gestionar el flotante de efectivo.
  

Gesti n de Cuentas por Pagar:

• Revisar y procesar las facturas de proveedores asegurando precisi n y cumplimiento con las pol ticas de la empresa.
  
• Verificar la recepci n de bienes o servicios antes de procesar los pagos.
  
• Asegurar el pago oportuno a los proveedores seg n los t rminos acordados.
  
• Mantener registros de todas las transacciones de cuentas por pagar.
  

Cuentas por Cobrar (AR):

• Facturaci n: Generar y enviar facturas a los clientes de manera oportuna despu s de entregar bienes o servicios.
  
• Seguimiento: Monitorear las facturas pendientes y mantener registros precisos de todas las transacciones.
  
• Cobranza: Realizar seguimientos con los clientes sobre pagos vencidos e implementar estrategias para una cobranza eficiente.
  

Conciliaciones:

• Realizar conciliaciones diarias de efectivo banco y tarjeta de cr dito para garantizar que los saldos en efectivo coincidan con los registros financieros.
  
• Conciliar los libros de cuentas por pagar para garantizar la precisi n y resolver discrepancias.
  

Mantenimiento de Registros y Documentaci n:

• Mantener la documentaci n adecuada para todos los pagos recibos y transacciones en efectivo.
  
• Asegurar que todos los registros contables est n actualizados para fines de auditor a.
  
• Revisar los libros mayores generales.
  

Comunicaci n y Coordinaci n:

• Comunicarte con proveedores suministradores y departamentos internos sobre consultas y aclaraciones de pagos.
  
• Colaborar con el equipo contable externo para asegurar una reconciliaci n financiera precisa informes y procesamiento.
  
• Coordinaci n mensual con las tiendas para registrar las entradas de consumo.
  

Informes:

• Preparar y presentar informes financieros regulares incluidos los informes de flujo de efectivo cuentas por pagar y conciliaciones.
  
• Resaltar cualquier discrepancia o problema al equipo financiero para su resoluci n.
  

Cashier cum Accounts Payable and Accounts Receivable job typically involves a combination of responsibilities that relate to both cash handling and financial recordkeeping. Here s a breakdown of the key duties you can expect for such a role:

Key Responsibilities:

Cash Handling and Transactions:

• Receive and process payments from customers or clients and conduct daily cash deposits to bank.
  
• Maintain accurate records of cash cheques and credit card transactions.
  
• Handle petty cash and manage cash float.
  

Accounts Payable Management:

• Review and process supplier invoices ensuring accuracy and compliance with company policies.
  
• Verify the receipt of goods or services before processing payments.
  
• Ensure timely payment to vendors and suppliers based on agreed terms.
  
• Maintain records of all accounts payable transactions.
  

Accounts Receivable (AR)

• Invoicing: Generate and send invoices to customers promptly after delivering goods or services.
  
• Tracking: Monitor outstanding invoices and keep accurate records of all transactions.
  
• Collections: Follow up with customers on overdue payments and implement strategies for efficient collections.
  

Reconciliation:

• Perform daily cash bank credit card reconciliations to ensure cash balances match the financial records.
  
• Reconcile accounts payable ledgers to ensure accuracy and resolve discrepancies.
  

Record Keeping and Documentation:

• Maintain proper documentation for all payments receipts and cash transactions.
  
• Ensure all accounting records are up to date for auditing purposes.
  
• Review General Ledgers
  

Communication and Coordination:

• Communicate with vendors suppliers and internal departments regarding payment inquiries and clarifications.
  
• Collaborate with outsourced accounting team to ensure accurate financial reconciliation reporting and processing.
  
• Monthly coordination with stores for Booking Consumption Entries.
  

Reporting:

• Prepare and submit regular financial reports including cash flow accounts payable and reconciliation reports.
  
• Highlight any discrepancies or issues to the finance team for resolution.
  

Requirements

Calificaciones y Experiencia:

• Se prefiere un t tulo universitario en Finanzas Contabilidad Administraci n de Empresas o un campo relacionado.
  
• Experiencia comprobada como Cajero/a Auxiliar de Cuentas por Pagar o en un puesto financiero similar.
  
• Experiencia en manejo de efectivo procesamiento de cuentas por pagar y conciliaciones.
  
• Familiaridad con software de contabilidad preferiblemente Zoho Books (por ejemplo Books QuickBooks SAP u otras herramientas de gesti n financiera).
  
• La experiencia en un puesto similar en la industria de la hospitalidad es altamente ventajosa.
  
• Experiencia con software de contabilidad o sistemas financieros para facturaci n pagos y conciliaciones.
  
• Familiaridad con sistemas de pago electr nicos (transferencias bancarias pagos con tarjeta de cr dito/d bito etc.).
  
• Integridad y Fiabilidad: El manejo de dinero e informaci n financiera sensible requiere un alto nivel de honestidad y discreci n.
  
• Gran Atenci n al Detalle: Capacidad para manejar el efectivo con precisi n y procesar facturas sin errores.
  
• Conocimientos B sicos de Contabilidad: Comprensi n de los principios y procedimientos contables relacionados con cuentas por pagar y manejo de efectivo.
  
• Habilidades Organizativas: Capacidad para gestionar m ltiples tareas priorizar el trabajo y cumplir con los plazos.
  
• Habilidades para Resolver Problemas: Capacidad para resolver discrepancias en efectivo y cuentas por pagar/cobrar con supervisi n m nima.
  
• Habilidades de Comunicaci n: Capacidad para comunicarse de manera clara y profesional con proveedores suministradores y equipos internos.
  
• Orientaci n al Servicio al Cliente: Brindar un excelente servicio al cliente al resolver consultas relacionadas con pagos o facturas.
  
• Se requiere pasaporte de la UE y/o autorizaci n para trabajar en Espa a.
  
• Se valorar experiencia previa en las Islas Baleares y conocimiento de las normativas locales.
  
• Solo se considerar n las personas que respondan la evaluaci n.
  

• A bachelor s degree in Finance Accounting Business Administration or a related field is preferred.
  
• Proven experience as a Cashier Accounts Payable Clerk or in a similar financial role.
  
• Experience with cash handling accounts payable processing and reconciliation.
  
• Familiarity with accounting software preferably Zoho Books(e.g. Books QuickBooks SAP or other financial management tools).
  
• Experience in a similar role in the Hospitality Industry is highly advantageous.
  
• Experience with accounting software or financial systems for invoicing payments and reconciliations.
  
• Familiarity with electronic payment systems (bank transfers credit/debit card payments etc.)
  
• Integrity and Trustworthiness: Handling money and sensitive financial information requires a high level of honesty and discretion.
  
• Strong Attention to Detail: Ability to handle cash accurately and process invoices without errors.
  
• Basic Accounting Knowledge: Understanding of accounting principles and procedures related to accounts payable and cash handling.
  
• Organizational Skills: Ability to manage multiple tasks prioritize work and meet deadlines.
  
• ProblemSolving Abilities: Able to resolve discrepancies in cash and accounts payable / accounts receivable with minimal supervision.
  
• Communication Skills: Ability to communicate clearly and professionally with vendors suppliers and internal teams.
  
• Customer Service Orientation: Providing excellent customer service when addressing queries related to payments or invoices.
  
• EU passport and/or authorization to work in Spain is required.
  
• Previous experience in the Balearic Islands and knowledge of local regulations will be valued.
  
• Only candidates who complete the assessment will be considered.
  
  

Benefits

• Salario competitivo: Salario base Bonificaci n: elegibilidad para bonificaciones o incentivos basados en el rendimiento individual y/o del equipo.
  
• Descuento en alimentos y bebidas: Descuento del 50% en el restaurante del Club "The DOSE" para todos los art culos de comida producidos en el lugar.
  
• Acceso completo a las actividades y servicios del Club SEVEN: Acceso completo al gimnasio premium piscina y una amplia variedad de clases de fitness de SEVEN.
  
• Uniforme proporcionado: Uniforme proporcionado para el trabajo asegurando una apariencia profesional y consistente.
  

• Competitive Salary: Basic salary Bonus: eligibility for performancebased bonuses or incentives based on individual and/or team achievements.
  
• F&B Discount: 50% discount at the Club restaurant "The DOSE" for all food items produced in house.
  
• Full Access to SEVENs Club activities and services: Full access to SEVENs premium gym pool and a wide range of fitness classes
  
• Provided Uniform: Provided uniform for work ensuring a professional and consistent appearance.