Trsorier Snior - Cash Management Back office FH

Dans le cadre de la croissance du groupe nous sommes la recherche dun Trsorier Snior Cash Management & Back office. Au sein de la Direction Financements et Trsorerie les missions principales du poste consisteront  :

• Optimiser le rsultat financier (trsorerie zro) et les frais bancaires et de ses principales filiales.
• Dfinir et mettre en uvre la stratgie et la structure de liquidit du Groupe. Optimiser et amliorer sa performance.
• Contrler valider et garantir la bonne excution quotidienne des oprations traites par le Front Office (FO) dans le cadre de la politique dfinie par la Direction Financire.
• Assister le responsable de lquipe Cash Management / Back Office
• Participer la dfinition de larchitecture des SI de la DFT assurer la mise disposition les systmes de gestion et de paiement adapts permettant lautomatisation la simplification la scurisation des processus et oprations de trsorerie.
• Participer au dploiement de loutil de trsorerie dans le Groupe

Afin datteindre les objectifs prvus des missions porteront sur le cash management et la gestion du back office.

Cash Management :

Superviser et grer la trsorerie au quotidien avec un objectif de trsorerie zro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires.

Participer dans la relation avec les banques de cash management du groupe (ngociation des conditions de comptes (lignes taux cut off pricing rmunration des comptes).

Dfinir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des oprationnels des clients et des fournisseurs afin doptimiser le BFR et les cots.

Etablir la position de liquidit de la Trsorerie Groupe dans les diffrentes devises.

Assurer la bonne excution des paiements et la gestion des soldes bancaires.

Optimiser et amliorer la performance de la gestion de la liquidit intraGroupe.

Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trsorerie (cash management change) les assister dans loptimisation de la gestion de leur liquidit au quotidien.

Animer le process des prvisions de trsorerie au quotidien en lien avec le Front le Middle Office et les filiales.

Mettre en uvre les indicateurs de performance permettant le progrs continu de lquipe notamment la production des reportings de liquidit et de trsorerie zro.

Assurer le suivi et le contrle des frais bancaires sur le primtre Groupe dans une optique de rationalisation permanente.

Back Office :

Contrler valider et suivre les oprations financires inities par le Front Office.

Procder la documentation systmatique des oprations de march

Assurer la scurit et la bonne excution des paiements lis aux oprations inities par le Front Office.

Assurer le maintien et lvolution des procdures et contrles lies au Cash Management et au Back Office.

Participer la diffusion des bonnes pratiques en matire de contrle interne de sgrgation des tches et de lutte contre la fraude

tre linitiative de (et participer aux) projets de lquipe : appels doffre bancaires optimisation de process inclusion de nouvelles socits etc.

Revoir et mettre jour les guides mode opratoires procdures

Qualifications :

• Diplme de master en Finance ou en trsorerie avec minimum 5 annes dexprience dans le domaine
• Les qualits comme lesprit dquipe lautonomie la dtermination la rigueur et organisation la curiosit et crativit facilits de communication et la Ngociation seront apprcies sur le poste.
• Les comptences techniques comme lexpertise en Cash Management les techniques de pooling la matrise des systmes dinformation de trsorerie la gestion de projet sont ncessaires pour russir sur le poste
• Excellentes comptences en communication crite et verbale en franais et en anglais

Remote Work :

Yes

Employment Type :

Fulltime