Le stagiaire aidera lquipe des oprations dans laccompagnement des quipes de gestion services transverses (contrle interne financier juridique commercial) et prestataires.
Suivi contrle et support de la gestion financire des fonds :
- Suivi des oprations financires des fonds ;
- Analyse flux entrants/sortant rconciliation cash validations paiements vrification des critures comptables ;
- Prparation vrification et envoie des notices de paiement dintrts ;
- Assistance lors de ltablissement des arrts priodiques calcul et analyse de valeurs liquidatives en troite collaboration avec les prestataires comptables ;
- Contribution la ralisation des documents priodiques et rglementaires ;
- Assurer le respect des obligations rglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrle interne ;
- Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI SCR)
Mise en uvre financire des processus dinvestissement / financement en lien direct avec les grants et les fonctions juridiques / compliance :
- Validation de la bonne mise en uvre financire de chaque acquisition lappui de fiches navettes (vrification ligibilit KYC signature documents investissement ) ;
- Ralisation contribution ou contrle de certaines de ces tapes en tant force de proposition et anticipant au mieux les difficults (oprationnelles comptables...).
Amlioration des process existants participation aux nouveaux produits :
- Force de proposition pour lamlioration des processus oprationnels des outils de suivi notamment base de donnes interne et des processus lis au suivi des fonds et reportings ;
- Participation la mise en uvre des nouveaux produits ;
- Veille sur les risques oprationnels et force de proposition pour amliorer les process visant les rduire.
Qualifications :
- Etudiant ou jeune diplm dcoles de commerce/universit/coles dingnieur) ou titulaire dun Master issu dune facult reconnue avec une spcialisation en Finance comptabilit ou gestion des risques
- Apptence pour les outils informatiques / connaissance en SQL
- Connaissance de la comptabilit et du fonctionnement des fonds et socits
- Rigueur autonomie organisation et respect des dlais
- Sens du service et bon relationnel
- Dynamisme et adaptabilit
- Anglais courant
Remote Work :
No
Employment Type :
Intern