Alternance - Assistant Gestion de Trsorerie - HF

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Au sein de notre filialeBBL SERVICESet rattach au Responsable de Trsorerievous serez en charge de ces missions :

• Suivre la trsorerie prvisionnelle de BBL invest
• Placer les excdents de trsorerie
• Arbitrer les soldes bancaires
• Intgrer les donnes sur lapplication AMD (Contrat crdit location frais bancaires)
• Analyser les donnes
• Analyser les frais bancaires
• Grer les contrats EBICS TS
• Mettre en place la trsorerie prvisionnelle
• Mettre jour le tableau de solde de trsorerie groupe
• Assurer le suivi du fichier de demande de GAPD

VOTRE PROFIL NOUS INTERESSE

Comptences techniques

• Formation Bac 4/5 en Comptabilit
• Premire exprience (stage/alternance compris) en gestion de trsorerie
• Matrise des outils informatiques
• Matrise avance dExcel
• Anglais crit

Comptences interpersonnelles

• Bon sens des priorits et de lorganisation
• Rigueur adaptabilit et ractivit
• Dynamisme
• Vivacit etcuriosit
• Ouvert desprit
• Capacit dadaptation aux applications mises disposition