Responsable Trsorerie HF

Fond en 2019 Hexagon est un cabinet de recrutement bas Lille et Nantes.

Spcialis dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de lindustrie du retail et du tertiaire nous intervenons de la startup en phase dacclration aux grands groupes qui renforcent leurs quipes.

Nous mettons tout en uvre pour que les talents saccomplissent dans leurs missions. En effet nous vous orientons et vous accompagnons dans des processus de recrutement o vous serez en adquation avec votre futur manager et entreprise. Pour cela nous utilisons la psychologie comportementale en complment de lexpertise de nos consultants.

Notre client Maco Groupe est un acteur reconnu dans le secteur de la gastronomie. Afin daccompagner sa croissance nous recrutons un(e) Responsable Trsorerie en CDI. Le poste est bas au sige Rungis.

propos du poste

Rattach(e) au DAF voici vos principales missions :

Suivi quotidien des flux et soldes de trsorerie

• Suivre et analyser les flux de trsorerie (mouvements des rentres et sorties dargent) pour dterminer les besoins en cash flow ou trsorerie disponible.
• Grer le solde de trsorerie (carts entre les flux dencaissements et de dcaissements) le cas chant quilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des crances et dettes) gnrs par lactivit conomique de lentreprise.
• Analyser les positions bancaires
• Donner ses instructions lassistante de trsorerie
• Contrler lintgrit et la conformit des donnes interfaces dans le logiciel et dans le reporting.
• Effectuer le backup de la/le Responsable comptable sur certaines tches par exemple les rapprochements bancaires

tablissement des prvisions de trsorerie et de budget

• tablir les prvisions de trsorerie (fonds propres disponibles) court terme.
• Dfinir et suivre le plan de trsorerie prvisionnel moyen terme.
• laborer le budget de trsorerie moyen terme avec les lments fournis par le Responsable comptable et le directeur financier.
• Proposer des solutions aux besoins de financement long terme : placements des excdents de trsorerie investissements emprunts.

laboration du reporting et suivi des carts

• Suivre le Besoin en Fonds de Roulement
• Analyser les principaux indicateurs lis la gestion de trsorerie (DSO DPO etc ) les animer
• tablir une synthse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trsorerie.
• Analyser et expliquer les carts entre le budget de trsorerie et les flux rels constats tablir la documentation des flux et le cas chant identifier les besoins de financement court terme.

Activits autres

• Assurer le credit management (gestion de lencours clients) animer une quipe de Credit Controller pour les secteurs Tradi GMS et Primeurs
• Accompagner les volutions du logiciel de gestion de trsorerie

Lexprience attendue

Issu(e) dune formation de niveau Bac 4/5 avec une exprience minimum de 5 ans sur une fonction similaire

• Master en comptabilit finance conomie contrle audit

Comptences techniques

• Matrise des donnes comptables et de leur exploitation
• Matrise des outils informatiques (Excel Word) et de traitement de donnes
• Matrise de logiciels comptables (idalement SAGE1000) et de gestion de trsorerie
• Bonnes connaissances du fonctionnement des oprations bancaires
• Anglais professionnel

Aptitudes professionnelles

• Rigueur dans le recueil et le traitement des donnes
• Sens du dtail
• Confidentialit
• Esprit danalyse
• Ractivit
• Got pour les chiffres
• Organisation
• Sens relationnel
• Capacits grer les situations de crise