Estamos procurando um profissional qualificado para assumir o papel de Coordenador de Tesouraria em nossa empresa. O Coordenador de Tesouraria será responsável por supervisionar as atividades diárias de tesouraria gerenciar os fluxos de caixa otimizar as operações bancárias e garantir a conformidade com políticas e regulamentos financeiros.
Responsabilidades:
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Gestão de Fluxo de Caixa:
- Monitorar e prever o fluxo de caixa da empresa garantindo que haja fundos suficientes para atender às obrigações financeiras.
- Desenvolver estratégias para otimizar o uso dos recursos financeiros minimizando o saldo ocioso e maximizando o retorno sobre investimentos.
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Gestão Bancária:
- Gerenciar relacionamentos com instituições financeiras incluindo bancos e fornecedores de serviços financeiros.
- Negociar termos e condições de serviços bancários como taxas de juros tarifas e linhas de crédito.
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Controle de Contas e Pagamentos:
- Supervisionar o processamento de contas a pagar e contas a receber garantindo a precisão e pontualidade das transações.
- Revisar e autorizar pagamentos transferências bancárias e outras transações financeiras conforme necessário.
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Gestão de Riscos Financeiros:
- Identificar e avaliar os riscos financeiros da empresa como exposição cambial risco de crédito e risco de liquidez.
- Desenvolver e implementar estratégias de mitigação de riscos para proteger os ativos financeiros da empresa.
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Relatórios Financeiros:
- Preparar relatórios financeiros e análises para a alta administração fornecendo informações sobre o desempenho financeiro e os riscos associados.
- Manter a transparência e a precisão das informações financeiras em conformidade com as normas contábeis e regulamentações aplicáveis.
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Melhoria de Processos:
- Identificar oportunidades de melhoria nos processos de tesouraria e implementar soluções eficientes e automatizadas.
- Colaborar com outras áreas como contabilidade e controle financeiro para garantir a integração e a eficácia dos processos financeiros.
Requisitos:
- Formação em Administração Economia Contabilidade ou área relacionada. Pósgraduação em Finanças é desejável.
- Experiência prévia em funções de tesouraria ou finanças com conhecimento em gestão de fluxo de caixa gestão bancária e análise de riscos financeiros.
- Conhecimento sólido em ferramentas de análise financeira e sistemas de gestão financeira.
- Excelentes habilidades analíticas de comunicação e liderança.
- Capacidade de trabalhar sob pressão gerenciar prazos e tomar decisões acertadas.
- Forte ética profissional e compromisso com a conformidade e a integridade financeira.