محلل الخزانة والتقارير

الصحة والسلامة والبيئة
المعرفة والالتزام بسياسة الشركة وقواعدها وإجراءاتها.
التأكد من تنفيذ جميع الأنشطة والأعمال التي تقع تحت مسؤولية قسم التمويل بعقلية خالية من الحوادث.
إدارة النقد وإعداد التقارير:
إعداد توقعات الودائع الثابتة والمقترحات والتوصيات وإعداد التقارير.
التفاوض على أسعار الفائدة مع البنوك المعتمدة لضمان إدارة النقد المثلى.
إجراء تحليل مدفوعات البائعين على أساس شهري لضمان دقة توقعات النقد
تحليل السبب الجذري للمدفوعات المعلقة وتنسيق حل العناصر القديمة.
إعداد توقعات وتحليل توزيعات النقد للمساهمين بالتنسيق مع FP لتقدير السلف للمساهمين بدقة (وفقًا لاتفاقية السلفة النقدية) وتنسيق إدخالات المدفوعات مع GA.
إعداد وتقديم لوحة معلومات الخزانة ومقاييس الأداء
التنسيق وحل المشكلات المتعلقة بالأنشطة المصرفية وبطاقات الائتمان للشركات مع الإدارات الداخلية ذات الصلة.
التنبؤ بالنقد والتحليل:

إعداد توقعات نقدية قصيرة الأجل بالتعاون مع فرق متعددة الوظائف (على سبيل المثال، التخطيط المالي، ومراقبة التكاليف، والتكاليف والمشتريات، والإدارة، والموارد البشرية) لتقدير متطلبات النقد لدى شركة النفط الوطنية وموقف النقد الختامي (MCB).

إجراء تحليل التباين في توقعات التدفق النقدي قصيرة الأجل

تحليل وإعداد تقارير عن متطلبات النقد المتوقعة بناءً على المعلومات الواردة من SAP والمدخلات من الإدارات الأخرى.
إعداد تقارير تحليل النقد ITD/YTD (تطور النقد، الأداء والاتجاهات الأسبوعية/الشهرية) لتحديد الحلول وفرص التحسين والتوصية بها.