Handling cash and making sure that the treasury covers all operations of the day, following up all the expenses of the company and making sure that all supporting documents are available.
Recording all accounting entries related to treasury operations in preparation for making the Treasury Journal report.
Make a cash movement report, outgoing cash and incoming cash and send it to the financial manager.
Making cash exchange receipts and attaching supporting documents, while making sure that the receipts match their order on the accounting system.
Preparing the monthly archive of the Treasury movement, the movement of checks, the custody of employees and reviewing receipts and archiving files.
Make a reconciliation of the balances of the notes receivable for each company individually with the status of the checks sheet in the treasury and the bank.
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل.
نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا