مدير الخزينة
صاحب العمل نشط
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكتروني
شارك هذه الوظيفة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكتروني
الوصف الوظيفي
• إدارة ومراقبة استراتيجيات الشركة النقدية والاستثمارية في ضوء أهداف الشركة وتغيرات السوق
• تخطيط ومراقبة الدورة النقدية للنقدية. تحديد الفجوات وتقديم المشورة لوحدات العمل للتحسين
• تحديد/توقع المتطلبات النقدية اليومية للأعمال التجارية وإدارة الإجراءات اللازمة للوفاء بالاحتياجات النقدية
• إدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والتفاوض بشأن أسعار الفائدة ورسوم الخدمات وتدفق العمل المناسب لاحتياجات العمل
• قيادة المحافظ الاستثمارية ومراقبتها وتداولها بما في ذلك رأس المال العامل والمحافظ ذات العائد المرتفع والمحافظ الأخرى.
• تحديد الوضع الضريبي للمصنع ومدى إمكانية تطبيق الأدوات الخاضعة/غير الخاضعة للضريبة.
• تقييم المخاطر/المقايضات العائدة وتقديم المشورة للأعمال التجارية وفقا لذلك.
• إدارة الإجراءات والعمليات المحاسبية المناسبة.
• تقييم استراتيجيات الاقتراض البديلة طويلة الأجل وتقديم التوصيات وفقًا للمبادئ التوجيهية لهيكل رأس المال.
• مراجعة ومراقبة رسوم خطاب الاعتماد البنكي أو رسوم خطاب الاعتماد وحساب سعر الفائدة مع أسعار العقود الموقعة
• إنشاء مختلف التقارير والمقاييس المتعلقة بأنشطة الخزانة لتسهيل اتخاذ القرار.
نوع التوظيف
دوام كامل
